매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	반도체 재료/부품, 유리 기판, 창투사, 해운, 조선기자재, 음원/음반, 모바일게임(스마트폰), 조선, 건설 대표주, 마이크로 LED, 양자암호/양자컴퓨팅, 온디바이스 AI, 피팅(관이음쇠)/밸브, 엔터테인먼트, 스마트홈(홈네트워크), 게임, 마리화나(대마), LNG(액화천연가스), 탈모 치료, 웹툰, 日 수출 규제(국산화 등), 종합 물류, NFT(대체불가토큰), 야놀자(Yanolja), 셰일가스(Shale Gas), 면세점 등...
약세 테마	리튬, 2차전지(생산), 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철), 전선, 정유, 폐배터리, 2차전지(소재/부품), 탄소나노튜브(CNT), 줄기세포, IT 대표주, 모바일솔루션(스마트폰), 손해보험, 타이어, 석유화학, 엠폭스(원숭이두창), 제4이동통신, 제대혈, 스마트팩토리(스마트공장), 마이코플라스마 폐렴, LPG(액화석유가스), 리비안(RIVIAN), 페라이트, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 윤활유, 공작기계, 통신 등...

특징 테마	이 슈 요 약
조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스)	정부, 알래스카 LNG 사업 참여 가능성 및 美, 中 선박에 수수료 부과 방안 추진에 따른 반사이익 기대감 등에 상승
	▷안덕근 산업통상자원부 장관이 이르면 이번주 미국 방문을 계획 중인 가운데, 정부가 트럼프 행정부의 관세 조치에 대응해 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여를 협상 카드로 활용할지 관심이 모아지고 있음. 안덕근 장관은 방미에 앞서 미국 정부 측과 회담 일정, 의제 등을 조율중으로 하워드 러트닉 상무부 장관, 크리스 라이트 에너지부 장관, 백악관 국가경제위원회(NEC) 고위 관계자와의 만남을 추진 중임. 우선 대미 무역수지 불균형을 해소하기 위해 미국산 원유·가스 수입을 늘리는 방안이 유력하게 검토하고 있으며, 여기에 트럼프 대통령의 국정과제인 알래스카 LNG 프로젝트에 참여하는 방안도 거론되고 있음. 일본 정부에 이어 필리핀 정부도 적극적으로 알래스카 LNG 프로젝트에 참여 의사를 밝히고 있는 만큼, 한국도 사용할 여지가 있는 카드로 주목되고 있음. ▷미국 무역대표부(USTR)는 지난 21일(현지시간) 중국의 해양·물류·조선 산업 장악력을 고려해 중국 선사 및 중국산 선박 관련 국제 해상 운송 서비스에 수수료를 부과하는 방안을 추진한다고 밝힘. USTR의 추진안은 중국 선사 소속 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 선박당 최대 100만달러(약 14억원) 또는 선박의 용적물에 톤(t)당 최대 1,000달러(약 144만원)의 수수료를 부과하는 내용 등을 담고 있는 것으로 알려짐. 또한, 중국산 선박을 포함한 복수의 선박을 운영하는 선사의 경우, 미국 항구에 입항하는 중국산 선박에 조건에 따라 최대 150만달러(약 21억5,000만원)의 수수료 등을 부과하는 내용도 포함된 것으로 전해짐. 이와 관련 신한투자증권은 국내 조선사 입장에서 USTR의 규제가 중국 선사에 국한되면 영향은 제한적, 중국산 선박 전체에 대해 적용된다면 큰 반사이익을 누릴 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 삼성중공업, HD현대중공업, HJ중공업, 한화오션, 동성화인텍, 성광벤드, 태광 등 조선/조선기자재/LNG(액화천연가스) 테마가 상승. 美, 中 선박에 수수료 부과 방안 추진에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 HMM, 흥아해운, 팬오션, STX그린로지스, 동방 등 해운/종합 물류 테마도 상승.
양자암호/양자컴퓨팅	양자혁신기술개발과 신설 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 국가 양자산업은 물론 양자 기초기술 전반을 담당하는 조직이 과학기술정보통신부 산하에 신설될 것으로 전해짐. 그동안 임시조직으로만 존재했던 양자기술 담당 조직이 정식으로 출범하면서, 지속적인 양자산업 육성은 물론 안정적인 양자기술 지원도 한층 수월해질 것으로 전망되고 있음. ▷이와 관련 과학기술정보통신부는 25일 ‘양자혁신기술개발과’를 신설하며 기존의 장관 직속 양자기술개발과를 대체할 예정으로, 이를 통해 양자컴퓨터, 양자통신, 양자암호 등 산업 분야는 물론 양자 기초기술 지원 등 다양한 분야를 담당하게 될 예정임. 과기부 관계자는 “양자혁신기술개발과 신설로 당장 예산이 늘거나 큰 변화가 생기는 것은 아니지만, 정부의 지속적인 양자기술 지원이 수월해질 것”이라며 “안정적인 조직이 확립됐다는 점이 긍정적”이라고 언급했음. ▷아울러 한국과학기술원(KAIST) 라영식 물리학과 교수 연구팀이 양자 오류정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 구현하는 데 성공한 것으로 전해짐. KAIST 연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어해 양자얽힘을 구현하는 기술을 개발했으며, 이를 이용해 세계 최초로 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘 상태도 생성하는 데 성공한 것으로 전해졌음. ▷이 같은 소식에 금일 한울소재과학, 한국첨단소재, 엑스게이트, 아이씨티케이 등 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.
2차전지/ 전기차	테슬라·리비안 등 美 전기차 관련주 급락 영향 등에 하락
	▷지난밤 美 증시에서 테슬라(-2.15%), 리비안(-7.79%), 루시드 그룹(-9.15%) 등 전기차 관련주가 하락했음. 특히, 뱅크오브아메리카(BOA)는 경쟁 심화와 단기적인 전기차 불확실성을 이유로의 리비안의 목표주가를 하향 조정했으며, 레드번 애틀랜틱(Redburn-Atlantic)은 루시드에 대해 마진율과 제조 역량 한계를 지적하며 투자의견을 '매도'로 하향 조정. ▷이와 관련, 시장에서는 테슬라 등 전기차 관련주들이 업계 경쟁 심화 불안 등으로 약세를 보인 가운데, 최근 반등세를 보였던 2차전지 주의 차익실현 매물이 출회되고 있는 것으로 분석하고 있음. ▷이 같은 소식에 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 금양, 티에스아이, 에코프로머티, 엘앤에프, 상신이디피 등 2차전지/전기차 테마가 하락.
반도체/전선/전력설비	美 필라델피아 반도체(-2.59%) 지수 급락, 마이크로소프트 데이터센터 임대 축소, 엔비디아 실적 경계감 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕 주식시장이 엔비디아 실적 대기 속 빅테크 부진, 트럼프 관세 우려 지속 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 133.05(-2.59%) 하락한 5,003.54를 기록. 엔비디아(-3.09%), AMD(-2.46%), TSMC(-3.32%), 마이크론 테크놀로지(-3.47%) 등이 하락. ▷엔비디아의 4분기 실적 발표를 앞두고 경계감이 짙어진 가운데, TD코웬이 보고서를 통해 마이크로소프트가 미국내 상당 규모의 데이터 센터 임대를 줄이기 시작했다고 밝힘. TD코웬은 마이크로 소프트가 ‘수백 메가와트’용량의 임대를 중단했다는 것을 공급업체 등으로부터 확인했으며, 통상 정식 임대로 이어지는 계약인 소위 자격 진술서로의 변환도 중단했다고 설명. 이는 메타 플랫폼 같은 경쟁사가 이전에 자본 지출을 줄이기로 결정했을 때 사용했던 전략으로 회사가 필요한 것보다 더 많은 AI 컴퓨팅을 구축하고 있다는 우려를 반영한 것으로 풀이되고 있음. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 테크윙, 리노 공업, GST, 티에프이, 피에스케이 등 반도체 관련주 및 가온전선, 일진전기, LS마린솔루션, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 등 전선/전력설비 테마가 하락.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]