매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), NFT(대체불가토큰), 지역화폐, 웹툰, 전자결제(전자화폐), STO(토큰증권 발행), 모바일게임(스마트폰), 리비안(RIVIAN), 원자력발전소 해체, 인터넷 대표주, 음원/음반, 가상화폐(비트코인 등), 일자리(취업), 창투사, 조선기자재, 편의점, 전선, 두나무(Dunamu), 강관업체(Steel pipe), 셰일가스(Shale Gas), 건설기계, 카지노, LNG(액화천연가스), 원자력발전, 풍력에너지, 전력설비, 여행, 희귀금속(희토류 등), 게임, 재택근무/스마트워크, 캐릭터상품, 페인트, 광고, 증권, 남-북-러 가스관사업 등...
약세 테마	영화, 3D 프린터, 국내 상장 중국기업, 조선, 철강 주요종목, 뉴로모픽 반도체, 코로나19(음압병실/음압구급차) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등)	정부, ‘국가대표 AI’ 5개 정예팀 선정 소식에 상승
	▷과학기술정보통신부(과기정통부)는 언론을 통해 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트를 이어갈 5개 정예팀으로 네이버클라우드, 업스테이지, SK텔레콤, 엔씨에이아이, LG AI연구원을 선정했다고 밝힘. 최종 선발된 5개 팀은 고성능 그래픽처리장치(GPU)와 데이터, 인건비 등 총 2,000억원 규모의 정부 지원을 받게 될 예정. ▷팀별로 살펴보면 네이버클라우드 정예팀은 네이버, 트웰브랩스, 서울대학교 산학협력단, 한국과학기술원(KAIST), 포항공과대학교 산학협력단, 고려대학교 산학협력단, 한양대학교 산학협력단이 참여하고, 업스테이지 정예팀에는 노타, 래블업, 플리토, 뷰노, 마키나락스, 로앤컴퍼니, 오케스트로, 데이원컴퍼니, 올거나이즈코리아, 금융결제원, 서강대학교 산학협력단, 한국과학기술원(KAIST)이 참여할 예정. SK텔레콤 정예팀에는 크래프톤, 포티투닷, 리벨리온, 라이너, 셀렉트스타, 서울대학교 산학협력단, KAIST, NC AI 정예팀에는 고려대학교, 서울대학교, 연세대학교, 한국과학기술원, 한국전자통신연구원, 에이아이웍스, 포스코DX, 롯데이노베이트, HL 로보틱스, 인터엑스, 미디어젠, 문화방송(MBC), NHN, LG경영개발원 AI연구원 정예팀에는 LG유플러스, LG CNS, 슈퍼브AI, 퓨리오사AI, 프렌들리AI, 이스트소프트, 이스트에이드, 한글과컴퓨터, 뤼튼테크놀로지스가 참여할 예정임. ▷한편, 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트는 오픈AI의 챗GPT, 구글 제미나이(Gemini) 등 글로벌 최신 AI 모델의 95% 이상 성능을 목표로 한국형 AI모델을 확보하기 위한 국가사업으로, 이재명 대통령의 주요 공약인 ‘모두의 AI’의 일환으로 국정 과제인 ‘AI 3대 강국’ 실현을 위한 핵심 사업으로 꼽히고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 이스트소프트, NAVER, 플리토, 바이브컴퍼니, 한글과컴퓨터, 이스트에이드, 오브젠, 롯데이노베이트 등 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승. 아울러 선정 기업인 엔씨소프트, SK텔레콤, 데이원컴퍼니, LG유플러스 등도 상승.
카메라모듈/부품	삼성전기, 테슬라 휴머노이드 로봇에 카메라 모듈 공급 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 테슬라와 23조원 규모 인공지능(AI) 반도체 위탁생산(파운드리) 계약을 체결한 삼성전자에 이어 삼성전기가 테슬라 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 카메라 모듈을 공급한다고 전해짐. 주변 환경을 인식해 안정적으로 보행하는데 필수인 카메라를 삼성전기가 납품하는 것으로 소니 이미지센서에 삼성전기가 렌즈·구동부 등을 더해 모듈로 만들어 테슬라에 공급할 예정. 삼성전기가 옵티머스에 카메라 모듈을 공급하는 건 처음으로 휴머노이드 로봇 선두주자로 손꼽히는 테슬라 옵티머스 공급망에 진입했기 때문에 미래 성장 동력을 확보한 것으로 평가되고 있음. ▷삼성전기는 최근 2분기 실적 설명회에서 “글로벌 리딩 휴머노이드 로봇 거래선용으로 개발 과제를 확보, 신규 로봇 시장 기술 리더십을 공고히 하겠다”고 밝힌 바 있는데 이 고객사가 테슬라로 파악된 것임. ▷이 같은 소식 속 삼성전기를 비롯해 캠시스, 해성옵틱스, 포톤, 세코닉스, 옵트론텍 등 카메라모듈/부품 테마가 상승.
은행	금융 업종 내 가장 매력적인 밸류에이션 보유 분석 등에 상승
	▷미래에셋증권은 보고서를 통해 현재 은행업은 금융업종 중 가장 매력적인 상황이라고 밝힘. 이는 가장 높은 주주환원수익률을 보유하고 있는 동시에 가장 낮은 P/B에 머물러 있기 때문이라고 분석. 그럼에도 가장 적극적인 소통을 통해 주주환원 확대의 속도를 앞당기고 있다며, 앞으로도 주주환원수익률이 우상향할 것으로 기대된다고 설명. ▷특히 P/B의 경우 이미 대부분의 회사들이 0.8~1.0배에 근접한 증권업과, 1배를 돌파한 회사들까지 존재하는 보험업과 달리, 은행업은 여전히 0.3~0.7배 수준의 저평가 국면에 머물러 있다고 밝힘. 이는 주주환원율이 50%를 넘지 못하도록 규제를 받을 수 있다는 우려 때문이지만, 이번에 KB금융이 기대 이상의 자사주 매입·소각 금액을 발표하며 이런 우려가 틀렸음을 증명한 만큼, 상대적인 저평가도 점차 해소될 것으로 전망. ▷이 같은 분석 속 금일 KB금융, 우리금융지주, BNK금융지주, 신한지주, 기업은행 등 은행 테마가 상승.
남북경협	북미 정상회담 가능성에 따른 북중 경제교류 회복세 소식 등에 상승
	▷외신에 따르면, 중국과 북한 간 경제 교류가 회복되고 있어 중국이 북러 밀착 이후 냉각된 북한과의 관계 개선에 나섰을 가능성이 있다고 전해짐. 중국 해관총서 집계에 따르면, 올해 1∼6월 중국과 북한 간 무역 규모는 12억6,075만달러(약 1조7,000억원)로 작년 동기보다 약 30% 증가. 특히, 중국의 북한에 대한 수출은 10억5,048만달러로 작년보다 33% 증가. ▷중국이 국제정세의 변화를 고려하면서 대북 대응을 조정하기 시작했을 가능성이 있다며, 이와 관련해 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 접촉할 가능성이나 남북한 긴장 완화에 대비해서 중국이 대북 영향력을 확보하려 한다는 분석이 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 좋은사람들, 제이에스티나, 코데즈컴파인, 스페코 등 남북경협 테마가 상승.
제약/바이오	美 고용지표 쇼크에 따른 금리 인하 기대감 등에 상승
	▷지난 1일(현지시간) 발표된 미국의 7월 고용동향보고서가 시장 예상치를 크게 밑돌고, 5~6월 수치도 크게 하향 조정되면서 금리 인하 기대감이 부각되는 모습. 美 노동부가 발표한 7월 비농업 부문 고용은 전월대비 7만3,000명 증가하는 데 그쳐 시장예상치 11만명 증가를 크게 하회. 또한, 6월 고용은 당초 14만7,000명 증가에서 1만4,000명 증가로, 5월 수치는 14만4,000명에서 1만9,000명 증가로 수정되는 등 앞선 2개월간의 신규 고용 수치도 대폭 하향 조정됐음. 이에 시장 일각에서는 미국 중앙은행(Fed)이 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 ‘빅컷’을 단행할 가능성도 거론되고 있음. 한편, 통상 제약·바이오 관련주들은 자본조달 비용이 높아 금리 인하기에 유리하다는 평가를 받고 있음. ▷이에 금일 리가켐바이오, 알테오젠, 한미약품, 디앤디파마텍, 나이벡, 인벤티지랩, 펩트론 등 제약/바이오 관련주들이 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]