매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	화이자(PFIZER), 보톡스(보툴리눔톡신), 조선기자재, 조선, 엠폭스(원숭이두창), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 건설 대표주, 콜드체인(저온 유통), 모더나(MODERNA), 증권, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 방위산업/전쟁 및 테러, 바 이오시밀러(복제 바이오의약품), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 마이코플라스마 폐렴, 미용기기, 선박평형수 처리장치, 증강현실(AR), 항공기부품, 유리 기판, 드론(Drone), 가상현실(VR), LNG(액화천연가스), 낙태/피임, 초전도체, 피팅(관이음쇠)/밸브, UAM(도심항공모빌리티), 자원개발, 제약업체, 치매, 종합상사, 마이크로 LED, 갤럭시 부품주, 아이폰, 비만치료제, 치아 치료(임플란트 등), mRNA(메신저 리보핵산), 통신장비 등...
약세 테마	화학섬유, 홈쇼핑, 맥신(MXene), 카지노, 여행, 조림사업, 마이데이터, 항공/저가 항공사(LCC), 요소수, 日 수출 규제(국산화 등), 지역화폐 등...

특징 테마	이 슈 요 약
건설 대표주	경기 부양책, 주택 가격 회복, 금리 인하 등 대외 환경 개선 전망 등에 상승
	▷NH투자증권은 보고서를 통해 경기 부양책, 주택 가격 회복, 금리 인하 등에 따른 건설주들의 대외 환경 개선이 기대된다고 밝힘. 대선 후보들이 SOC/토목 관련 다양한 공약을 제시중인 가운데, 차기 정권에서 건설 경기 부양은 더욱 강화될 것으로 전망된다며, 지방 부동산 시장 역시 정부 지원에 힘입어 자금 회수가 이어질 것으로 전망. 또한, 서울 주요 지역은 시공사 선정이 가속화되고 있으며, 하반기로 갈수록 하락 압력을 받을 대출 금리는 아파트 거래량과 가격을 뒷받침할 것으로 분석. ▷이 같은 분석 속 금일 삼성물산, 현대건설, DL이앤씨, GS건설 등 건설 대표주 테마가 상승.
바이오시밀러(복제 바이오의약품)/ 콜드체인(저온 유통)	美 FDA, 삼성바이오로직스 송도 생산시설 실사 착수 및 트럼프 약가 인하 수혜 기대감 등에 상승
	▷미국 식품의약국(FDA)이 최근 인천 송도에 위치한 삼성바이오로직스 생산공장에 대한 실사에 착수하면서, 위탁생산(CDMO) 사업에 대한 기대감이 커지고 있음. 업계에 따르면, FDA는 5월19일부터 27일까지 삼성바이오로직스의 3·4공장을 대상으로 현장 점검을 진행 중이라고 전해짐. 이번 실사는 미국 정부의 해외 불시 점검과는 무관하며, 고객사와 관련된 사항으로 알려짐. ▷이와 관련, 삼성바이오로직스 관계자는 “실사 관련 사항은 고객사와 연관된 내용인 만큼 말할 수 있는 부분이 없다”면서도, “이번 실사는 미국 정부의 ‘해외 불시 점검 파일럿 프로그램’과는 무관하다”고 밝힘. 이에 업계에서는 이번 FDA 실사가 고객사의 위탁생산(CDMO)과 관련된 점검일 가능성이 크다는 분석이 나오고 있음. ▷트럼프 미국 대통령이 미국 내 약값을 인하하는 행정명령에 서명한 가운데, 미국 제약사들은 향후 10년간 최대 1조달러(약 1393조원)의 손실이 날 것이라며 정책 철회를 촉구하고 있지만, 한국의 바이오시밀러 기업들에는 이번 조치가 기회가 될 것으로 전망. 오리지널 의약품보다 값이 싼 바이오시밀러 처방이 확대돼 반사이익이 예상되기 때문으로 방산, 조선에 이어 바이오시밀러가 K바이오의 도약을 이끌 수 있다는 기대가 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼성바이오로직스를 비롯해 바이넥스, 삼천당제약, 동아에스티, 대웅제약, 에이프로젠 등 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 및 서린바이오, 일신바이오, 대한과학 등 콜드체인(저온 유통) 테마가 상승.
육계	국내서 고병원성 AI 발생 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 국내에서 한달 만에 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생했다고 전해짐. 최근 고병원성 AI 발생으로 브라질산 닭고기 수입이 중단된 상황에서 국내에서도 AI가 확산할 경우 닭고기 수급에 차질이 빚어질 수 있다고 알려짐. 이와 관련, 고병원성 AI 중앙사고수습본부는 20일 광주광역시 광산구의 한 전통시장 가금판매소 두 곳에서 H5N1형 고병원성 AI 발생이 확인됐다고 밝힘. 가금농장 고병원성 AI 발생은 지난달 19일 충남 아산시의 한 토종닭 농장에서 확진 사례가 나온 뒤 31일 만으로, 이로써 2024∼2025년 유행기 전국 가금농장과 시장에서 확인된 고병원성 AI는 모두 48건으로 늘었음. ▷한편, 한국육계협회는 브라질산 닭고기 수입 중단에 따른 수급 불안에 대비해 국내 육계업체에 닭고기 공급량 확대를 요청했다고 밝힘. 육계협회는 하림, 마니커 등 주요 육계 계열화 사업체에 닭고기 공급량을 최대한으로 확대해 달라고 협조를 구했다고 전해짐. 앞서 브라질 종계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생하자, 정부는 지난 15일 선적분부터 브라질산 가금육과 가금 생산물 등의 수입을 전면 금지한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 마니커, 체리부로, 하림, 동우팜투테이블 등 육계 테마가 상승
음식료업종	하반기 소비 심리 개선 및 해외 성장성 유효 분석 등에 상승
	▷현대차증권은 보고서를 통해 음식료업종은 지난 하반기부터 장기 경기 침체로 인한 내수 수요 둔화, Soft 곡물 원가 부담 상승 및 유통채널 부진 대응 위한 프로모션비 확대 기조가 이어지며 실적 부진이 가시화됐지만, 2H25에는 음식료 주요 변수들이 우호적으로 작용할 것으로 전망. 우선 판매량(Q)은 내수 경기가 단기간 큰 폭의 진작은 어려워 보이나, 상반기 대비 금리/환율/정치적 불확실성이 해소되며 점진적인 소비 심리 개선을 기대할 수 있다며, 해외 성장성이 돋보이는 업체 중심의 투자 전략이 유효하다고 밝힘. ▷아울러 가격(P)은 상반기 대부분 가격 인상을 단행한만큼 하반기부터 가격 인상 효과 가시화될 것으로 기대하며, 원가(C) 측면에서도 대부분의 곡물가 하향안정화, 기업들의 경쟁 강도 약화, 수익성 중심의 경영 전략으로 하반기 점진적인 마진 개선 흐름을 기대한다고 밝힘. ▷이에 금일 에르코스, 코스맥스엔비티, 미트박스, 뉴트리, 해태제과식품 등 음식료업종 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]