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제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
금호에이치티 (214330) 603원 (+5.98%)	50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승
	▷50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-04-07~2025-10-10, 하나증권 주식회사(Hana Securities Co., Ltd.)) 공시.
롯데칠성 (005300) 104,500원 (-2.79%)	1분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷KB증권은 지난 4일 동사에 대해 2025년 1분기 연결기준 매출액은 9,319억원(-0.5% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익은 404억원(+10.0% YoY, +339.4% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 컨센서스 하회를 전망하는 주된 이유는 비우호적 영업환경으로 인한 음료 및 주류 수요 부진 등으로 분석. ▷아울러 별도 매출은 8.5% YoY 감소할 것으로 전망.. 대내외 불확실성이 확대되면서 음료와 주류 모두 수요가 부진한 가운데, 소비 심리가 좋았던 전년동기의 높은 기저로 인해 외형이 역성장한 것으로 추정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 150,000원[유지]
현대모비스 (012330) 248,500원 (-4.05%)	1분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락
	▷유진투자증권은 동사에 대해 1Q25 영업이익은 7,950억원(+46.5%yoy, OPM 5.5%)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 특히, 자동차 부품은 국내 공장의 생산 감소(현대차 -0.8%yoy, 기아 -1.6%yoy), 품질 비용 발생으로 적자를 지속할 전망이라고 언급. ▷한편, 관세로 인한 부정적인 영향이 상대적으로 크지 않고 non-Captive 수주 확대가 지속되고 점이 주가의 방어 요인이라고 언급. 단기적으로 대외 불확실성 요인이 크기 때문에 관세 협상 과정을 지켜볼 필요가 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 325,000원[유지]
현대위아 (011210) 40,650원 (-5.02%)	1분기 실적 부진 전망 등에 하락
	▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 영업이익은 503억원(-15.8%yoy, OPM 2.4%)을 기록해 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 실적 부진의 주요 원인은 임금 협상에 따른 자사주 지급, 공작 기계 사업부 매각에 따른 일부 비용 발생 가능성, 중국/멕시코 가동률 하락 및 메타플랜트 완공에 따른 솔루션 매출 감소 등이라고 언급. ▷아울러 동사는 완성차의 핵심 부품인 엔진을 생산하며 구동시스템(axle) KD 물량이 미국으로 직수출 되고 있어 상대적으로 대미 관세 리스크 노출도가 높은 편이라고 밝힘. 단기적으로, 멕시코 엔진 공장의 관세 유예된 점은 긍정적이지만, 트럼프 행정부의 부품 밸류 체인의 미국 내 이전 압박이 지속될 가능성이 존재한다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 57,500원[유지]
넷마블 (251270) 39,550원 (-5.04%)	신작 매출 감소에 따른 성장성 불투명 분석 등에 하락
	▷유진투자증권은 동사에 대해 목표주가를 하향하며 이는 신작 매출 감소로 MCOC 및 스핀엑스 매출 비중 상승으로 인해 불투명해진 성장성을 반영해 타겟 EV/EBTIDA을 하향한 데 기인한다고 밝힘. 특히, 지난해 실적 성장에 크게 기여했던 나혼렙은 3분기(약 840억원), 4분기(약 390억원) 이어진 매출 하락세가 1분기에도 지속되었으며, 4분기 10주년 이벤트로 반등했던 마블COC 매출 또한 1분기 하향될 전망. 지난해 출시된 나혼렙이 출시 초기 글로벌에서 크게 흥행했음에도 이후 매출이 빠르게 하향되면서 4분기에는 MCOC와 스핀엑스 3종에 매출이 밀리는 등 IP 매출 장기화에는 실패한 모습을 보였다고 설명. ▷한편, 1분기 매출액 6,040억원(+3%yoy), 영업이익 315억원(+753%yoy)으로 컨센서스(300억원) 소폭 상회할 것으로 전망. 올해 넷마블은 다수의 신작 라인업(상반기 4종, 하반기 4종) 중 매출 흥행뿐만 아니라 중장기적으로 안정적인 매출 발생 가능한 IP 확보 여부가 주가 반등에 중요한 요소로 작용할 것으로 분석. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 58,000원 -> 46,000원[하향]
LG전자 (066570) 68,100원 (-6.46%)	1분기 영업이익 부진 등에 약세
	▷25년1분기 잠정실적 발표. 연결기준 매출액 22.74조원(전년동기대비 +7.81%), 영업이익 1.25조원(전년동기대비 -5.70%). ▷언론에 따르면, 구독과 냉난방공조(HVAC) 사업 성장 등에 힘입어 1분기 매출이 처음으로 22조원을 넘어섰지만, 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 1조3,424억원을 6.2% 밑돈 것으로 알려짐.
삼성E&A (028050) 17,950원 (-6.51%)	1,867.55억원(최근 매출액대비 2.10%) 규모 공급계약 해지에 약세
	▷Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V와 체결한 1,867.55억원(최근 매출액대비 2.10%) 규모 공급계약(Contract Agreement in respect of Salamanca ULSD Project) 해지(계약기간:2016-01-04~2025-04-04) 공시.
비에이치 (090460) 11,700원 (-8.88%)	1분기 영업이익 적자전환 전망 등에 약세
	▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q25 연결 매출액(3,104억원)은 기존 당사 추정치를 +3.9% 상회 조정했으나, 영업이익은 -21억원으로 적자 전환이 예상된다고 밝힘. 매출액은 북미 고객사향 보급형 신모델 물량 배정을 반영했으며, 전체 1,800만대 중 약 700만대 전후의 물량을 확보한 것으로 파악. 다만, IT OLED 수요 부진으로 인한 일부 선행 생산된 재고의 비용 처리와 고정비 부담이 지속되면서, 전분기에 이어 영업적자가 이어질 것으로 전망. ▷아울러 동사의 실적 부진과 대내외 부정적인 환경이 지속되면서 주가 약세가 장기화되고 있다고 설명. 다만, 올해 역시 상저하고 흐름에 대한 가시성이 높아지고 있어, 하반기 회복 국면에서의 주가 반등 가능성에 대한 기대를 가져볼 수 있는 시점으로 판단. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 17,000원[하향]

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