매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 뉴로모픽 반도체, 증권, 3D 낸드(NAND), 日 수출 규제(국산화 등), 화학섬유, 리튬, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 시스템반도체, 2차전지(나트륨이온), HBM(고대역폭메모리), 태양광에너 지, DMZ 평화공원, 엠폭스(원숭이두창), LED장비, IT 대표주, 해운, 석유화학, 도시가스, 철강 주요종목, 2차전지(생산), 2차전지(소재/부품), 백신여권, 통신, 인터넷은행, 온디바이스 AI, 손해보험, 폴더블폰, 반도체 장비 등...
약세 테마	조선, 지역화폐, 편의점, 원자력발전소 해체, 정유, 모더나(MODERNA), 스테이블코인, 셰일가스(Shale Gas), 인터넷 대표주, 핀테크(FinTech), 항공기부품, 조선기자재, 면세점, 건설 대표주, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), SNS(소셜네트워크서비스), 국내 상장 중국기업, 전력설비, 원자력발전, 자전거, 퓨리오사AI, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 전선, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 페인트, CCTV＆DVR, NFT(대체불가토큰) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등)	탈 플라스틱 정책 기대감 지속, RE100 산단 조성 추진 소식 등에 상승
	▷지난 3일 이재명 대통령이 올해 안에 탈 플라스틱 로드맵을 마련하고, 내년부터 먹는샘물과 음료 페트병에 재생원료 사용을 의무화하겠다고 밝히면서 관련 정책 기대감이 지속되는 모습. 아울러 전일 정부가 재생에너지원으로 운영되는 RE100 산업단지 조성을 최우선 정책 과제로 추진하겠다고 발표하면서 친환경주를 둘러싼 친환경 산업에 대한 기대감이 커진 점도 긍정적으로 작용했음. ▷한편, 7월16~17일부터 열리는 '2025 제주국제환경플러스포럼'에서도 플라스틱 저감 전략이 주요 의제로 다뤄질 예정이라고 전해짐. 제주특별자치도는 순환경제 시스템 구축 사례와 함께, 다양한 주체들의 플라스틱 오염 방지 실천 사례를 공유할 계획임. ▷이 같은 소식 속 삼륭물산, 세림B&G, 씨티케이, 에코플라스틱, 한국팩키지, 디아이씨 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마가 상승.
증권	2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승
	▷삼성증권은 보고서를 통해 커버리지 증권사 4사(미래, 한국, NH, 키움)의 2분기 순이익이 컨센서스를 19% 상회하는 서프라이즈를 기록할 것으로 전망. 국내 증시 거래대금 증가(YoY +19.1%)에 따라 브로커리지 손익은 10.9% 증가가 예상되며, 예탁금, 신용공여잔고 등 증가에 따른 운용자산 증가로 이자손익 또한 10% 수준 증익이 예상되고, 회사별 다양한 목적(PI북, IB 영업연계, 계열 운용사)으로 투자한 보유 자산군에서 증시 상승에 따른 자산평가/처분이익이 발생하며 Trading 손익이 YoY +48.7% 증가할 것이라고 분석. ▷아울러 커버리지 증권사들의 25년, 26년 이익전망치를 각각 13.4%, 10% 상향한다고 밝힘. 이는 증시 일평균거래대금 가정치를 기존 19.1조(25E), 19.8조(26E)에서 24.8조, 22.9조원으로 각각 30%, 10.1% 상향하였으며, 2분기 자산평가이익 기준으로 발생한 서프라이즈를 실적에 반영하였기 때문이라고 언급. ▷이에 금일 LS증권, 부국증권, 유화증권, 현대차증권, 한국금융지주, 미래에셋증권 등 증권 테마가 상승.
2차전지 등	美 전기차업체 테슬라(+4.73%) 주가 강세 영향 등에 상승
	▷지난밤 美 증시가 트럼프 관세 불확실성에도 낙관론이 지속되면서 3대 지수 모두 상승한 가운데, 테슬라(+4.73%)는 로보택시 서비스 지역을 확대하고 테슬라에 AI 서비스 '그록'을 탑재하겠다고 밝히면서 큰 폭 상승세를 시현. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 자신이 소유하고 있는 인공지능(AI) 회사 xAI가 개발한 챗봇 ‘그록’이 조만간 테슬라 차량에 탑재될 예정이라고 밝힘. 이와 관련, 머스크 CEO는 X(구 트위터)를 통해 “빠르면 이번 주, 늦어도 다음 주에는 테슬라 차량에서 그록을 사용할 수 있을 것”이라고 밝혔으며, 외신에 따르면 이번 발표는 xAI가 최신 플래그십 모델 ‘Grok-4’를 공개한 직후 나온 것으로 전해졌음. ▷SK온은 북미 에너지저장장치(ESS) 시장을 겨냥한 리튬인산철(LFP) 배터리 사업을 본격 추진할 예정. 이와 관련, SK온은 지난 10일 엘앤에프와 북미 지역 LFP 배터리용 양극재 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔으며, 협약에 따라 양사는 향후 공급 물량과 시기 등 실질적 협력 방안을 논의하고 이를 바탕으로 중장기 공급계약도 추진할 계획임. ▷이 같은 소식에 금일 엘앤에프, 대한유화, 에코프로머티, 한솔케미칼, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, 엔켐 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승.
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체지수(+0.75%) 상승 영향 및 대만 TSMC, 2분기 역대 최대 분기 매출 달성 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시에서는 도널드 트럼프 대통령이 고율 관세 위협을 지속하는 등 관세 불확실성이 이어졌지만, 낙관적 전망이 지속되면서 3대 지수 모두 상승. S&P500지수와 나스닥지수는 또다시 사상 최고치 경신, 필라델피아 반도체 지수는 전 거래일 대비 42.29포인트(+0.75%) 상승한 5,708.28를 기록. 특히, 9일(현지시간) 엔비디아가 장중 시가총액 4조달러를 돌파한 가운데, 지난밤 0.75% 상승하며 종가 기준으로도 시총 4조달러를 돌파했음. ▷아울러 전일 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC는 올해 상반기(1~6월)에 매출 1조7,730억5,000만 대만달러(한화 약 83조2,092억원)를 기록했다고 밝힘. 이는 전년동기대비 40.0% 늘어난 수치임. 또한, TSMC는 올해 4∼6월(2분기) 매출액이 전년 동기 대비 38.6% 증가한 9,338억대만달러(약 43조8,000억원)라고 발표. 이와 관련, 대만중앙통신(CNA)은 TSMC의 2분기 매출액이 분기 기준으로 역대 최대라고 보도했으며, 미국 블룸버그통신은 "TSMC의 2분기 호실적이 엔비디아의 시가총액 4조달러(약 5,500조원) '터치'와 함께 AI 지출 붐이 계속될 것이라는 기대감을 높였다"고 밝힘. ▷한편, 미국의 상호관세 부과가 8월 1일로 유예된 가운데, 7월 수출이 반도체 등 주력 품목 호조에 힘입어 증가 흐름을 유지했음. 이날 관세청에 따르면, 7월 1∼10일 수출은 194억달러로 전년동기대비 9.5% 증가했다고 전해짐. 이달 수출의 경우 전년 동기 대비 반도체(12.8%), 승용차(13.3%), 선박(134.9%), 철강제품(4.1%) 등이 증가했으며, 반도체 수출이 늘면서 이달 반도체 수출 비중은 19.7%로 0.6%p 증가했음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, 이오테크닉스, 싸이닉솔루션, 매커스, 자람테크놀로지, 저스템, 원익IPS, 디아이티, 예스티, 월덱스, 에스앤에스텍 등 반도체 관련주가 상승.
태양광/풍력에너지	정부, 'RE100 산단' 조성 추진 본격화 소식에 상승
	▷전일 정부는 RE100(재생에너지 100%) 산업단지의 신속한 조성을 위해 가칭 'RE100 산업단지 및 에너지 신도시 조성과 지원에 관한 특별법' 제정 방안을 적극 검토할 예정이라고 밝힘. 이와 관련, 김용범 대통령실 정책실장은 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석·보좌관 회의에서 "(한국) 전력 수요는 수도권에 집중돼 수요와 공급 간 미스매치가 크고, 국가적 비효율을 초래한다"며, "비효율성을 줄이기 위해 재생에너지가 풍부한 지역에 첨단 기업을 유치하고 재생에너지를 충분히 활용할 수 있게 하자는 게 기본 콘셉트"라고 언급. 이어 이를 최우선 정책과제로 삼은 배경에 대해 "에너지 대전환과 지역균형 발전이라는 대통령의 핵심 국정철학과 맞닿아 있기 때문"이라며, "균형 발전 관점에서 보면 재생에너지를 활용한 산업 지도 재편은 나눠주기가 아니라 지역 먹거리, 일거리를 만드는 진짜 성장의 주요 축이 될 것"이라고 밝힘. ▷또한, 정부는 산업통상자원부, 기획재정부, 국토교통부 등 관련 부처를 중심으로 태스크포스(TF)를 구성하고 풍력이나 태양광 등 재생에너지만 100% 사용해 기업 활동을 하는 산업 단지를 조성할 예정임. ▷이 같은 소식 속 매커스, 대성파인텍, OCI홀딩 스, 그리드위즈, 엘오티베큠, 캐리, 한화솔루션, 파루, 대명에너지, SK오션플랜트 등 태양광/풍력에너지 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)	비트코인 사상 최초로 11만6,000달러 돌파 소식에 상승
	▷코인마켓캡에 따르면, 한국시간으로 금일 오전 6시 경 사상 최초로 11만6,000달러선을 돌파했음. 업비트에 따르면, 금일 오전 10시30분께 비트코인 가격은 1억5,600만원을 상회하고 있음. 이번 비트코인 급등의 직접적인 배경은 미국 비트코인 현물 ETF(상장지수펀드) 자금 유입세 회복 및 금리 인하 기대감 등으로 분석되고 있음. ▷지난밤 美 증시에서 마이크로스트래티지(+1.52%), 마라 홀딩스(+2.93%), 코인베이스 글로벌(+4.04%), 라이엇 플랫폼즈(+2.86%) 등 가상화폐 관련주가 상승했음. ▷이 같은 소식에 매커스, 우리기술투자, 위지트, 티사이언티픽 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]