매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	해저터널(지하화/지하도로 등), 퓨리오사AI, 일자리(취업), 골판지 제조, 3D 프린터, 4대강 복원, 건설 대표주, 화학섬유, 지역화폐, 밥솥, 조림사업, 온디바이스 AI, 건설기계, 3D 낸드(NAND), 우크라이나 재건, STO(토큰증권 발행), CXL(컴퓨트 익스프레스링크), 증권, 홈쇼핑, 타이어, 백화점, 2차전지(나트륨이온), GTX(수도권 광역급행철도), 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 패션/의류, 건설 중소형, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 반도체 대표주(생산) 등...
약세 테마	조선, 보톡스(보툴리눔톡신), 미용기기, 조선기자재, 테마파크, 치아 치료(임플란트 등), 방위산업/전쟁 및 테러, DMZ 평화공원, 면역항암제, 항공기부품, 자전거, 탈모 치료, LNG(액화천연가스), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 선박평형수 처리장치, 모더나(MODERNA), 마이크로바이옴, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 줄기세포, 엔터테인먼트, 피팅(관이음쇠)/밸브, 음원/음반, 비만치료제, 통신 등...

특징 테마	이 슈 요 약
반도체 관련주	반도체 수출액 증가, 삼성전자·SK하이닉스 D램 가격 인상 및 美/中 무역 협상 기대감 등에 상승
	▷관세청은 이날 이달 1일부터 10일까지 수출 128억 달러(전년동기대비 -23.8%), 수입 146억 달러(전년동기대비 -15.9%)를 기록했다고 발표. 선박과 자동차 등의 수출액이 대폭 감소했지만, 반도체 수출액은 전년동기대비 14.0% 증가세를 보임. ▷업계에 따르면, 美 마이크론이 지난달 가장 먼저 '관세 할증'에 나선 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스도 최근 가격 인상에 동참한 것으로 알려짐. 업체들은 제품군과 고객사별로 다르지만, 범용 D램의 경우 두 자릿수의 상승률을 목표로 고객과 협의에 나서고 있음. SK하이닉스는 소비자용 D램 가격을 12% 인상했으며, 삼성전자도 DDR5와 함께 구형 제품인 DDR4 D램의 가격 인상에 나섰음. ▷美/中 무역 협상 기대감도 부각. 오는 10∼11일(현지시간) 스위스에서 무역 및 경제를 안건으로 미국과 중국의 첫 고위급 회담이 진행된 가운데, 트럼프 미국 대통령은 스위스 제네바에서 열린 미중 간 첫날 무역협상에 대해 "많은 합의"가 있었다고 밝힘. 베센트 장관은 "협상이 매우 생산적이었고 실질적인 진전을 이뤘다"고 밝힘. 미국과 중국 정부는 첫 고위급 무역 협상에서 이뤄진 중요 합의 사항에 관해 12일(현지시간) 공동성명을 발표할 예정. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업, 피에스케이, 테크윙 등 반도체 관련주가 상승.
건설 대표주	주택 마진 개선 분석 및 대선정책 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷한화투자증권은 보고서를 통해 건설 업종에 대한 투자의견을 ‘Positive(긍정적)’로 유지한다며, 주택 마진 개선이 2027년까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 건설사 전반적으로 주가 회복의 방향성은 비교적 뚜렷할 것으로 전망. 다만, Q 성장의 영역이 제한적인 만큼 회사의 차별화 전략에 따라 업체간 멀티플의 괴리가 확대될 수 있다고 판단된다며, 이에 중장기 실적 성장을 이끌어나갈 수 있는 확실한 투자포인트를 보유한 업체를 선호한다고 밝힘. 이에 업종 내 최선호주로 현대건설과 HDC현대산업개발을 유지하며, 관심주로 GS건설을 새롭게 제시한다고 언급. ▷주요 대선후보들의 정책 수혜 기대감도 지속되고 있음. 전일 언론에 따르면, 이번 대선에서 여야를 막론하고 부동산 공급 확대를 핵심 공약으로 내세우고 있다며, 이재명 더불어민주당 후보는 지난 달 25일 1기 신도시 노후 인프라 정비와 수원 용인 안산 인천(연수 구월) 등 노후 계획도시 정비를 추진하겠다고 밝힌 것으로 전해짐. 이에 더해 서울 도심은 용적률을 높이고 재개발 재건축 규제를 완화하겠다는 방침도 내놨으며, 4기 스마트 신도시 개발 계획도 공개했음. 이준석 개혁신당 후보는 소형 주택 공급 확대를 골자로 하는 정책을 제시했으며, 2인 가구 기준으로는 부담이 큰 84㎡ 대신 59㎡형 위주의 공급으로 현실적인 선택지를 늘리겠다고 언급. 김문수 국민의힘 후보는 대학가 주변 반값 월세 지역 조성과 함께 1인 가구를 위한 아파트 및 오피스텔 확대를 공약했으며, 국민의힘은 당 차원에서도 신규 아파트 및 재건축 재개발 지역 모두에 대해 용적률과 건폐율 상향을 추진하겠다고 밝힌 바 있음. ▷이에 금일 현대건설, 대우건설, GS건설, DL이앤씨, HDC현대산업개발 등 건설 대표주 테마가 상승.
정치/인맥(이재명)/정책주	이재명 더불어민주당 대선 후보 10대 공약 발표 소식 속 상승
	▷더불어민주당 이재명 대선 후보는 21대 대선 공식 선거운동 첫날인 이날 '빛의 혁명'이라는 이름으로 선대위 출정식을 열고 선거 운동을 시작한 가운데, 이 후보는 주요 대선 공약으로 인공지능(AI)을 비롯한 신산업 집중육성을 통한 세계를 선도하는 경제강국 실현 등을 내걸었음. 민주당 선대위는 10대 공약을 중앙선관위에 제출했다고 밝힘. 10대 정책 공약은 크게 세계를 선도하는 경제 강국 내란극복·K-민주주의 위상 회복으로 민주주의 강국, 가계·소상공인 활력 증진과 공정 경제 실현, 외교·안보 강국, 생명과 안전 지키는 나라, 세종 행정수도와 '5극 3특 추진', 노동 존중, 모든 사람의 권리가 보장받는 사회, 아동·청년·어르신 등 모두가 잘 사는 나라, 저출생·고령화 위기 극복, 기후위기 대응임. ▷특히, 가장 먼저 '세계를 선도하는 경제강국'라는 제목으로 경제·산업 분야 공약을 첫머리에 내세우며 신산업과 문화산업을 핵심 성장축으로 강조. AI(인공지능) 분야에선 'AI 고속도로' 구축, 고성능 GPU 5만 개 확보, AI 융복합 산업 활성화, AI 미래인재 양성 확대 등 대규모 투자를 약속. K콘텐츠와 관련해서는 콘텐츠 제작 전 과정에 대한 국가 지원, OTT(온라인 스트리밍 서비스) 등 K컬처 플랫폼 육성, 문화 수출 50조원 달성 등을 제시하며 글로벌 소프트파워 5대 강국 실현을 목표로 제시. ▷이 같은 소식 속 형지글로벌, 형지엘리트, 오리엔트바이오, 오리엔트정공 등 정치/인맥(이재명), 유라클, 코나아이 등 지역화폐, 엑스페릭스, 아이티센글로벌, 팬스타엔터프라이즈, 린드먼아시아 등 퓨리오사AI/ 창투사, 원티드랩, 아이비김영, 오픈놀 등 일자리(취업), 비큐AI, 크라우드웍스, 이스트에이드, 모아데이타 등 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗GPT 등) 등 테마가 상승. 또한, 이재명 후보 '기후적응형 농업' 육성 1호정책 소식 속 우듬지팜, 대동기어, 그린플러스 등 농업, 저PBR 관련 정책 기대감 속 넥센, GS피앤엘, 현대지에프홀딩스, 동국홀딩스 등 지주사 테마가 상승.

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