매일 경제

제목 : 오전장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
이수페타시스 (007660)	기업가치 제고계획 발표 속 급등
	▷지난달 30일 장 마감 후 기업가치 제고계획 발표 공시. 이와 관련, 매출 CAGR(5개년) 13% 이상 달성(5공장 투자를 통한 CAPA확대로 네트워크 800G 및 고부가 제품 매출증가), ROE 5개년평균15% 이상유지(제품MIX 개선으로 수익성 증가를 통한 기업가치제고), 별도기준 '29년까지 주주환원율 25~30%확대(주주환원율 점진적 확대 및 매출성장을 바탕으로 배당성향 확대), 배당 예측가능성 제고(정관의 변경, 배당기준일설정 및 예고) 등을 제시했음.
두산 (000150)	1분기 전자BG 실적 서프라이즈 등에 급등
	▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q25 전자BG 매출액(4,029억원)과 영업이익(1,161억원)은 당사 추정치를 각각 +14.7%, +75.2% 상회했다고 밝힘. 기존 제품의 수익성도 개선되었지만, 북미 NV사향 수익성이 당사 예상을 크게 상회한 점이 이익률 서프라이즈 의 주요 요인으로 작용한 것으로 분석. 1Q25 NV사향 매출은 약 1,600억원으로 추정되며, 동사의 기타 제품 수익성과 비교했을 때 약 50%에 육박하는 이익률을 기록한 것으로 파악된다고 밝힘. ▷아울러 2025년 전자BG 영업이익을 기존 추정치 대비 60.9% 상향 조정한 4,650억원(+279.1% YoY)으로 전망. 이와 관련, 북미 NV사 B제품의 수요는 고성능 학습 수요의 증가와 추론용 제품 등 라인업 확대의 영향으로 연중 견조한 흐름을 이어갈 것으로 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 440,000원 -> 500,000원[상향] ▷한편, 지난 30일 장 마감 후 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 4.29조원(전년동기대비 -3.66%), 영업이익 1,985.00억원(전년동기대비 -42.94%), 순이익 113.00억원(전년동기대비 -94.99%).
한화에어로스페이스 (012450)	JP모건 목표주가 상항, 1분기 호실적 및 유상증자 구조 변경으로 불확실성 해소 분석 등에 소폭 상승
	▷업계에 따르면, JP모건이 동 사의 목표 주가를 90만원에서 100만 원으로 높인 것으로 전해짐. JP모건은 견조한 영업이익률과 더불어 수출 부문 확대로 실적이 더욱 개선될 것으로 판단. 아울러, “유럽·중동·아시아 지역에서 수주 확대가 기대된다”며 “수출 마진 확대에 대한 가능성이 높다”며 목표 주가를 높인 이유를 설명. ▷DS투자증권은 동사에 대해 1Q 호실적과 유상증자 구조 변경으로 목표주가를 상향한다고 밝힘. 동사 실적을 연결한 매출액은 5.4조원, 영업이익은 5,608억원을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스를 상회했다고 분석. 특히, 한화시스템과 한화오션을 제외하더라도 지상방산 부문도 서프라이즈를 기록했으며, 이번 분기 수출 비중이 지난 3개 분기 평균 42% 대비 감소한 35%를 기록했음에도 불구하고 이익률은 우수했다고 설명. 이는 국내 마진도 10%를 상회했기 때문이라고 분석. ▷한편, 동사는 3월 3.6조원 규모 대규모 유상증자를 발표했으며, 기존 주주 부담 및 불확실성으로 인해 목표주가를 하향하면서 자동적으로 투자의견도 하향 조정했었다고 설명. 그러나 최근 유상증조 구조를 변경했으며, 소액 주주들은 15% 할인된 가격에 유상증자를 받게 되고, 계열사의 지분 확대가 미래 청사진에 대한 불확실성도 해소시켰다고 판단. ▷투자의견 : 유지 -> 매수[상향], 목표주가 : 750,000원 -> 950,000원[상향]
아모레퍼시픽 (090430)	1분기 어닝서프라이즈 분석 등에 소폭 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 1Q25 매출 1.07조원, 영업이익 1,177억원으로 전년동기대비 17%, 62% 증가, 영업이익률 11%로 3%p 개선되며, 영업이익이 컨센서스를 10% 이상 상회했다고 분석. 국내외 인센티브 충당금 인식하며 인건비 +29%, 코스알엑스 무형자산 상각비용 인식으로 감가상각비 +29% 증가했으나, 원가 개선 및 할인율 통제, 채널&제품 믹스 개선으로 총이익률 1.2%p 개선되었다고 설명. ▷특히, 북미, 유럽, 일본 매출 성장 강세 및 중국이 영업흑자 전환에 빠르게 성공한게 호실적의 이유이며, 이익 비중 가장 큰 코스알엑스 실적 부진 아쉬우나 2Q25부터 부진폭 줄여나갈 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 163,000원 -> 185,000원[상향]
한국항공우주 (047810)	기업가치 제고 계획 및 하반기 실적 증가 전망 등에 소폭 상승
	▷지난 30일 장 마감 후 기업가치 제고 계획(최소 배당성향 25% 설정 이후 단계적 확대(별도 당기순이익 기준) 등) 및 주주가치 제고를 위한 배당정책 수립(향후 3년간(2025년~2027년 사업연도) 별도 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 25% 이상을 주주에게 환원) 공시. ▷NH투자증권은 동사에 대해 하반기로 갈수록 실적이 증가할 것으로 전망. 특히, 진행률로 인식하는 폴란드(36대)/말레이시아(18대) FA-50 블록 20 매출이 작년 2,170억원에서 올해 9,100억원까지 약 4배 증가할 것이며, 이를 감안하면 올해부터 수출 증가로 인한 이익 증가 보여줄 것으로 전망. 실제 인도는 개발 일정에 따라 유동적이나 이르면 ‘26년부터 인도될 것으로 예상. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 122,000원[유지]
LG화학 (051910)	전지 소재의 부진으로 인한 실적 전망치 하향 조정 등에 하락
	▷지난 30일 장 마감 후 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 12.17조원(전년동기대비 +4.83%), 영업이익 4,469.71억원(전년동기대비 +68.90%), 순이익 2,603.70억원(전년동기대비 -23.80%). ▷미래에셋증권은 1분기 영업이익이 컨센서스(1,668억원) 대비 168% 상회했다고 밝힘. 이는 LG에너지솔루션의 실적 서프라이즈 영향이 컸으며, 엔솔을 제외한 실적(+723억원)은 전망치와 부합하는 수준인 것으로 분석. 다만, 전지 소재의 부진으로 인한 실적 전망치를 하향조정한다고 밝힘. 유가 하락 및 러-우 전쟁 종료로 인한 수혜 가능성이 언급되고 있으나, 관세 정책의 급변에 따라 수요 전망도 변동폭이 큰 상황이어서 긍정적인 모멘텀이 지속되기가 어려운 상황이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 340,000원 -> 290,000원[하향]
자이에스앤디 (317400)	1분기 적자전환에 하락
	▷지난 30일 장 마감 후 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 3,126.84억원(전년동기대비 -21.92%), 영업손실 106.02억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 80.69억원(전년동기대비 적자전환).
두산에너빌리티 (034020)	1분기 실적 부진 등에 하락
	▷지난 30일 장 마감 후 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 3.74조원(전년동기대비 -8.52%), 영업이익 1,424.75억원(전년동기대비 -60.21%), 순손실 211.57억원(전년동기대비 적자전환). ▷이와 관련, 하나증권은 1분기 실적이 시장기대치를 하회했다고 밝힘. 특히, 연결 영업이익은 자회사 감익과 에너지빌리티 부문 적자 전환으로 부진했다고 밝힘. 다만, 에너빌리티 부문 1분기 신규 수주는 17,208억원으로 전분기대비 감소했으나 사우디 PP12, 카타르 Peaking Unit 등 중동 지역 가스발전 프로젝트로 전년대비 증가했다고 밝힘. 이에 점진적인 실적 개선이 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원 -> 34,000원[상향]
진원생명과학 (011000)	총 359.98억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 약세
	▷지난 30일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 동반성장투자조합 제1호 대상으로 4,878,048주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,050원(보통주), 상장예정:2025-05-20) 공시. 운영자금 확보 목적으로 동반성장투자조합 제1호 대상으로 12,682,926주(259.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,050원(보통주), 상장예정:2025-06-13) 공시.

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