매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	제습기, 공기청정기, 피팅(관이음쇠)/밸브, 건설기계, 원자력발전, 해저터널(지하화/지하도로 등), 건설 대표주, 재난/안전(지진/화재 등), 조림사업, 조선기자재, 자동차 대표주, 우크라이나 재건, 전기차(충전소/충전기), 셰일가스(Shale Gas), CCTV＆DVR, 전력설비, 시멘트/레미콘, 고체산화물 연료전지(SOFC), 스마트홈(홈네트워크), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 음원/음반, 태양광에너지 등...
약세 테마	엠폭스(원숭이두창), 2차전지(LFP/리튬인산철), 제대혈, 유리 기판, 2차전지(생산), 마이코플라스마 폐렴, 코로나19(진단키트), mRNA(메신저 리보핵산), 줄기세포, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 비만치료제, 마이크로바이옴, 보톡스(보툴리눔톡신), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 가상화폐(비트코인 등), 리튬, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 유전자 치료제/분석 등...

특징 테마	이 슈 요 약
조선/ 조선기자재	수주 모멘텀 지속 전망 등에 상승
	▷교보증권은 조선 업종에 대해 조선주 투자에 있어서 가장 큰 고민은 주가 급등으로 인한 밸류에이션 부담이지만, 2008년 금융위기 이후 부침을 겪었던 과거 호황기와 달리 지금은 발주 및 수주 모멘텀이 지속될 수 있을 것으로 전망. 발주시황 측면에서 올해는 기존 수주잔고 선박들의 인도가 본격화되며 일부 선종(LNG선, 컨테이너선)에선 공급 과잉 우려가 있는 등 불확실성이 심한 상황이지만, 각국의 자원 국유화 등 정치적 문제로 에너지 수송의 비효율화가 지속될 것이란 점(더 먼 거리를 항해해야 함)과 노후선 교체발주가 지속될 것으로 추정. 이에 지난 구조조정으로 몇 개 안 남은 조선사들이 장기적인 수혜를 누릴 수 있을 것이라고 밝힘. ▷특히, LNG선 경우 27~35년 가동예상 시기의 프로젝트에서 필요한 선박을 고려하면 매년 90척 이상의 발주가 가능해 보이며, 카타르 Phase-III 발주도 기대된다고 언급. 최근 일본 3대 해운사도 LNG 선대 확충계획을 발표(2031년까지 약 106척 확충)했다고 언급. ▷아울러 지난해 4분기 실적 발표를 앞두고 호실적 기대감이 커지고 있는 점과 트럼프 美 대통령 당선인의 조선 협력 발언 모멘텀이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식 속 HD현대중공업, HJ중공업, 태광, 성광벤드, STX엔진, 하이록코리아 등 조선/ 조선기자재 테마가 상승.
건설 대표주	워크아웃 확산 우려 제한 및 주가 바닥 분석 등에 상승
	▷미래에셋증권은 보고서를 통해 최근 도급순위 58위(2024년 기준)인 신동아건설이 유동성 악화 등을 이유로 기업회생 절차를 신청했다며, 2022년 하반기 레고랜드발 사태 이후 불거진 부동산PF 리스크와 연이은 건설사들의 워크아웃/법정관리 소식은 섹터 투자심리 회복에 부정적으로 작용하고 있다고 밝힘. 건설 업황 둔화에 따른 추가적인 워크아웃 사례는 이어질 것으로 예상하지만, 상대적으로 양호한 재무구조를 유지하는 대형 건설사로 확산될 가능성은 제한될 것으로 분석. ▷아울러 한화투자증권은 전일 보고서를 통해 주택 매매시장의 급격한 위축만 아니라면 2025년은 주택사업 정상화의 원년이 될 것으로 전망. 이를 실적 개선으로 확인해 나갈 수 있는 시기가 도래한다는 점에서 주택주로의 관심을 지속할 필요가 있다고 언급. 또한, 4분기 실적이 얼마나 안 좋은지는 주된 관심사가 아니며, 주택 마진의 구조적 개선으로 이익의 방향성이 3년 만에 바뀌는 변곡점에 서있는 만큼 실적의 바닥을 확인하는 것이 주가 측면에서 상당한 의미가 있다고 분석. ▷한편, 커버리지 6개 건설사(현대건설, HDC현대산업개발, GS건설, 삼성E&A, DL이앤씨, 대우건설)의 4분기 영업이익은 대부분 시장 컨센서스를 하회할 것으로 추정. 원가 상승 및 업황 부진의 여파가 지속되고 있고, 최근에 있었던 건설사 경영진 교체와 주로 4분기에 집중됐던 비용 반영 등을 감안하면 이번 4분기 실적은 보수적으로 보는 것이 합리적이라고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 금일 현대건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨, GS건설 등 건설 대표주 테마가 상승.
전력설비/ 전선	美 LA 사상 최대 화재 속 전력망 초토화 소식 등에 상승
	▷미국 서부 최대도시 로스앤젤레스(LA)에서 대형 산불이 연달아 발생한 가운데 미국 역사상 최대 규모의 피해를 입히는 화재가 될 것으로 전망되고 있음. 현지시간으로 9일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 지미 불라르 JP모건 애널리스트의 조사 결과 이번 화재로 인한 총 경제적 손실이 현재 500억달러(약 73조원)에 달한 것으로 전해짐. ▷아울러 미국은 현재 미국 서부 지역에 허리케인급 강풍이, 남부 지역에는 이례적인 한파가 덮쳐 '전력망'이 초토화 된 상태이며 CNN 방송에 따르면, 현재 LA 일대에 전기를 공급하는 회사 '서던 캘리포니아 에디슨'은 화재 위험 등을 고려해 약 8,600가구(상업시설 포함)에 선제적으로 전력을 차단하기 시작했고 이 회사는 또 40만여가구에 추가로 전기를 차단하는 방안도 고려하고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 제일일렉트릭, 두산에너빌리티, 지투파워, LS마린솔루션, 세명전기, 제룡산업 등 전력설비/전선 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]