매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	건설 대표주, 원자력발전, 피팅(관이음쇠)/밸브, 셰일가스(Shale Gas), 수자원(양적/질적 개선), GTX(수도권 광역급행철도), 네옴시티, 강관업체(Steel pipe), 손해보험, 모듈러주택, 생명보험, 화학섬유, 핵융합에너지, 패션/의류, 전력설비, 홈 쇼핑, 골프, 도시가스, 렌터카, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 면세점, 골판지 제조, 엔터테인먼트, LNG(액화천연가스), 음원/음반, 풍력에너지, 건설 중소형 등...
약세 테마	엠폭스(원숭이두창), 육계, 2차전지(생산), 리튬, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 일자리(취업), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 2차전지(소재/부품), 2차전지(나트륨이온), 2차전지(전고체), 퓨리오사AI, 화이자(PFIZER), 치아 치료(임플란트 등), 낙태/피임, 2차전지(LFP/리튬인산철), 면역항암제, 마스크, 코로나19(음압병실/음압구급차), 2차전지(장비), 냉각시스템(액침냉각 등) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
건설 대표주	국내 주택경기 회복에 따른 사업 물량 증가 및 6월 대선 이후 주택 공급 정책 구체화 기대감 등에 상승
	▷전일 유안타증권은 보고서를 통해 25년 상반기 건설업종 주가 상승의 저변에는 저수익 현장 준공에 따른 구조적 원가율 개선과 국내 주택 경기 회복에 따른 사업물량 증가에 대한 기대감이 반영되고 있다고 밝힘. 해당 현상은 건설업종 공통적으로 적용된다는 점에서 건설업에 대한 Overweight 의견을 유지한다고 언급. ▷25년 하반기에도 21~22년 착공 현장 준공에 따른 원가 믹스개선 효과가 지속되는 가운데, 중장기 준공 및 입주 물량 감소로 인한 수도권 주택 가격 상승 압력, 6월 대선 이후 구체화될 주택 공급 정책이 건설업종 실적 성장 기대감의 근거로 작용할 것으로 전망. 특히, 부동산 가격 상승에 의한 신규 사업 착수 등 공급 회복 요인은 서울과 수도권에서 먼저 발현될 개연성이 높으며, 이에 따른 수혜는 수도권 사업 비중이 높은 대형 건설사에 집중될 것이라고 밝힘. 이에 25년 하반기, 건설업종 대형주 포트폴리오 내 상반기 주가 랠리에서 소외된 종목에 집중하는 가운데, 서울 및 수도권 주택 공급 회복 가능성에 대비하는 투자전략을 제시한다고 밝힘. ▷부실PF 절반이 구조조정 완료되면서 관련 불확실성이 축소되고 있는 점도 건설업종에 긍정적으로 작용. 금융당국은 22일 '금융권 부동산PF 정리·재구조화 실적' 발표를 통해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장 중 절반 이상을 정리·재구조화했으며, 이는 전체 부실PF 24조원 중 12조원에 달하는 수준이라고 밝힘. 이와 관련, 한구 금감원 부원장보는 "지난해 하반기 신 사업성평가 기준 도입으로 시작된 1년간의 부실 PF 정리가 상당 부분 마무리될 계획"이라며, "대부분 업권에서 잔여부실이 1조원 내외로 감소해 안정적으로 관리 가능한 수준이며, PF시장의 충격 우려를 상당 부분 해소했다"고 평가했음. ▷또한, 트럼프 대통령, 원전 활성화 '행정명령' 서명 예정 소식 속 국내 대형 건설사들이 원전사업을 진행하고 있는 점도 부각되는 모습. ▷이에 금일 현대건설, DL이앤씨, GS건설, HDC현대산업개발, 대우건설 등 건설 대표주 테마가 상승.
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	이창용 한은 총재, 은행장들에 CBDC 적극 참여 요청 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 이창용 한은 총재가 최근 KB국민·신한·하나·우리·NH농협·IBK기업은행 등 6개 주요 은행을 잇따라 방문해 행장들과 30여 분씩 면담한 것으로 전해짐. 이 총재가 찾은 은행들은 모두 '프로젝트 아고라'에 참여 중인 기관들임. 프로젝트 아고라는 국제결제은행(BIS) 주도로 각국 중앙은행과 글로벌 금융기관이 참여하는 실험적 지급결제 프로젝트로 기관용 CBDC와 시중은행의 토큰화된 예금을 연계해 국가 간 결제 시스템 개선 가능성을 타진하고 있음. ▷아울러 이창용 한은 총재는 한은이 별도로 추진 중인 '프로젝트 한강'에 대해서도 관심과 협력을 요청한 것으로 전해짐. 프로젝트 한강은 시중은행의 예금을 CBDC와 연계된 토큰으로 전환해 실생활에서 결제 수단으로 활용하는 국내 테스트 프로젝트임. ▷이 같은 소식에 케이씨티, 풍산, 한네트 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.
육계	브라질산 닭고기 일부 수입 허용 소식에 하락
	▷언론에 따르면, 정부는 최근 브라질에서 발생한 AI로 인해 국내 닭고기 공급 부족 우려가 높아지자, 공급 안정화를 위해 미발생 지역에서 생산된 닭고기의 수입을 허용하기로 결정했다고 전해짐. 정부는 수입위험평가와 브라질 당국과의 협의, 행정절차 등을 빠르게 진행해 브라질산 닭고기 수입 재개를 신속히 추진할 방침임. ▷이와 관련, 김범석 기획재정부 장관 직무대행 제1차관은 이날 정부서울청사에서 열린 '제46차 물가관계차관회의'에서 "브라질 내에서 조류인플루엔자(AI)가 발생하지 않은 지역의 닭고기에 대해서는 수입을 허용하고, 국내산 닭고기 공급 확대와 수입처 다변화를 추진하겠다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 금일 마니커, 체리부로, 푸드나무, 동우팜투테이블, 하림 등 육계 테마가 하락.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]