매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	항공기부품, 자동차 대표주, 줄기세포, 방위산업/전쟁 및 테러, 제대혈, 치매, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 맥신(MXene), 육계, 양자암호/양자컴퓨팅, 여행, 2차전지(생산), 치아 치료(임플란트 등), 밥솥, 유리 기판, 딥페이크(deepfake), 모더나(MODERNA), 음원/음반, 면역항암제, 사료, 드론(Drone), 손해보험, 마리화나(대마), 슈퍼박테리아, 해운 등...
약세 테마	일자리(취업), 반도체 대표주(생산), 남-북-러 가스관사업, 셰일가스(Shale Gas), 인터넷 대표주, 가상현실(VR), 카메라모듈/부품, 4대강 복원, 증강현실(AR), 리튬, 강관업체(Steel pipe), DMZ 평화공원, 피팅(관이음쇠)/밸브, 캐릭터상품, 게임, IT 대표주, 소매유통, LNG(액화천연가스), 갤럭시 부품주, 조선, 폐기물처리, 모바일게임(스마트폰), mRNA(메신저 리보핵산), 테마파크, 2차전지(소재/부품), 의료AI 등...

특징 테마	이 슈 요 약
자동차 대표주/ 자동차부품	현대차·기아, 올해 美 누적 판매 3,000만대 돌파 전망 및 트럼프, 관세 유연성 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 현대차·기아가 미국 시장에서 꾸준한 성장을 이어가며 올해 안에 누적 판매 3,000만대를 달성할 것으로 전망되고 있음. 현대차·기아는 1986년 미국 시장에서 판매를 시작한 이후 지난 2월까지 누적 판매 2,930만3,995대를 기록했으며, 이는 현대차(1,711만6,065대)뿐 아니라 기아(1,218만7,930대)를 합한 성과임. 지난해 현대차 91만1,805대, 기아 79만6,488대로 양사 모두 미국에서 역대 최다 판매를 달성해 현대차·기아는 미국 시장에서 GM, 토요타, 포드에 이어 2년 연속 4위를 차지했으며, 현대차·기아는 이러한 판매 호조를 이어가 높은 상품성과 유연한 생산체제로 시장 내 입지를 더욱 강화해 올해 미국 시장에서 누적 판매 3천만 대를 달성한다는 계획. ▷DB금융투자는 자동차 산업에 대해 중소형주는 아웃퍼폼 할 수 있는 국면이라고 분석. 특히, 자동차 산업 내에서는 통상적으로 대형주의 주가 흐름이 유의미하지 않을 때 중소형주의 주가 흐름이 양호한 경향을 보여왔으며, 최근 탐방을 다녀보면 부품업체들의 긍정적인 변화들을 체감한다고 설명. 아울러 부품사 Tier-1인 HL만도와 한온시스템이 과거 11~14년도부터 현재까지 글로벌 EV업체향, 독일3사향 비중을 50%까지 늘려왔던 것처럼, 제품/지역/고객사 다변화를 통해 고마진 수주 기회를 모색하는 업체들이 눈에 띄게 늘고있다고 분석. ▷한편, 도널드 트럼프 미국 대통령이 최 근 관세 정책 관련 '유연성'을 재차 언급한 가운데 트럼프 행정부가 4월 2일 발표할 상호 관세를 이전보다 '더 표적화된(more targeted)' 방식으로 시행하는 방안을 계획 중인 것으로 알려짐. 상호 관세와 함께 예고했던 자동차 등 특정 산업에 대한 별도 관세 부과 계획은 이번 발표에 포함되지 않을 전망. ▷이와 관련, 현대차, 기아, HL만도, 현대모비스, 현대위아, 포메탈, 화신, SNT모티브, 성우하이텍 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.
중국 소비 관련주	中 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승
	▷외교부에 따르면, 조태열 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장은 일본 도쿄에서 한중일 외교장관회의 참석을 계기로 50분 간 양자회담을 벌여 양국 현안들에 대한 의견을 교환했다고 전해짐. 특히, 양측은 인적교류를 포함한 각 분야에서의 교류를 활성화해 나가는 가운데, 한중간 문화 교류 복원이 양 국민 간 상호이해를 제고하고 양국 간 실질 협력을 한 차원 더 발전시켜나가는 계기가 될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했음. 이에 한한령 해제 기대감이 지속되는 모습. ▷특히, 대신증권은 보고서를 통해 한중 외교회담에서 중국 왕이 외교부장은 한국 정세와 관계없이 선린우호 관계를 견지하겠다는 입장을 발표했다며, 한한령 해제에 대해서도 긍정적으로 언급하여 차주 엔터 업종의 양호한 주가흐름이 예상된다고 분석. ▷이 같은 소식 속 YG PLUS, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 수성웹툰, 코퍼스코리아, 아티스트스튜디오, M83 등 엔터테인먼트/ 음원/음반/ 웹툰/ 영상콘텐츠 테마, 모두투어, 참좋은여행 등 여행/ 카지노 테마가 상승.
반도체 관련주	美 마이크론 테크놀로지(-8.04%) 급락 영향 등에 일부 관련주 하락
	▷지난 20일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 마이크론 테크놀로지가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 이익률과 향후 수익 전망에 대한 우려가 부각되고 있음. 마이크론 테크놀로지는 지난 분기 이익률이 조정 기준 37.9%였다고 밝혔는데, 이는 월가 예상치 38.4%를 밑도는 수준이며, 현 분기 예상 이익률은 이보다 낮은 36.5%로 기대에 못 미쳤음. 이에 지난 21일 마이크론 테크놀로지 주가는 8% 넘게 급락. ▷CFRA 리서치 분석가 안젤로 지노는 마이크론의 2025 회계연도 수익 추정치를 주당 7.39달러에서 6.39달러로, 2026 회계연도 수익 추정치는 11.40달러에서 10.98달러로 각각 하향 조정했음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, DB하이텍, 고영, 아이엠티, 파크시스템스 등 일부 반도체 대표주(생산)/ 반도체 장비/ 시스템반도체/ HBM(고대역폭메모리) 테마가 하락.

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