매일 경제

특징종목	이슈요약
아모레퍼시픽 (090430) 135,300원 (+8.24%)	中 뷰티시장 기대감 속 상하이 공장 가동률 증가 방침 등에 강세
	▷언론에 따르면, 동사가 사실상 가동을 중단했던 중국 상하이 공장의 가동률을 최대한 끌어올리기로한 것으로 전해짐. 이는 최근 중국 시장 회복에 대한 기대감이 높아지면서 현지 생산 체제를 선제적으로 정비해 공략하기 위한 의도로 풀이되고 있음. ▷한편, 동사는 언론을 통해 온라인 아모레몰에 고객 상담 인공지능(AI) 챗봇 서비스 '아모레챗(Amore Chat)'을 오픈한다고 밝힘. 아모레챗은 생성형AI 기술을 바탕으로 사용자의 뷰티 고민을 상담해 주고, 필요한 제품을 비교 및 추천해 줄 예정.
한미글로벌 (053690) 16,740원 (+5.68%)	중동지역 기반 수주 지속 전망 등에 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 사우디 내 중동지역본부(RHQ)를 설립하며 현지 영업 거점을 강화해온 노력이 수주 성과로 이어지고 있는 것으로 추정. 기존에 기존에 수주한 The Line 프로젝트와 쿠웨이트 신도시 PM 등 굵직한 사업들을 바탕으로 입지를 다져왔으며, 2025년 2월에는 총 공사 예산액이 약 100억 달러에 달할 것으로 예상되는 ‘북극(The NorthPole)’ 프로젝트의 컨설턴트로 선정되었다고 분석. ▷이어 해당 프로젝트는 부르즈 할리파의 두 배이상 높이로 기획된 상징성 있는 초대형 사업으로, 향후 구체적인 PM 계약 및 후속 프로젝트로의 확장 가능성도 열려 있다고 언급. 이러한 흐름은 사우디 2030 비전 정책과 궤를 같이하고 있으며, 프로젝트 진행과 함께 동사의 중동 지역 내 추가 성장도 기대되는 상황이라고 밝힘. ▷한편, 동사의 1분기 실적은 매출 1,225억원(YoY +20.3%), 영업이익 98억원(YoY +16.5%)으로 양호한 흐름을 이어갔다고 밝힘. 실적 성장의 배경으로는 전년도 국내 건축 부문 수주 성장에 따른 매출 회복과 사우디아라비아 프로젝트 매출 증가가 긍정적으로 작용한 것으로 판단한다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 21,000원[유지]
HL D&I (014790) 2,500원 (+4.82%)	자체사업 확대 및 지방 분양 우려 해소 전망 등에 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 기존 자체사업지인 인천 작전동(2,074억 원)이 본격적으로 기성에 반영되기 시작한 가운데, 올해는 이천 아미와 울산 태화강변 공동주택(1,638억 원) 등 신규 자체사업 착공이 예정돼 있어 중장기 실적 개선에 긍정적이라 밝힘. 특히, 하반기부터는 자체사업 매출 비중이 점차 확대되며, 전사 수익성의 개선세가 뚜렷해질 것으로 전망. ▷ 이어, 울산 ‘태화강 에피트’ 단지가 1순위 청약 경쟁률이 44.3대 1에 달하며 수요층의 높은 관심을 입증한다며, 이는 시장에서의 지방 분양에 대한 우려를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 판단. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 3,400원[유지]
HDC랩스 (039570) 9,170원 (+3.27%)	원가 개선 및 안정적 수익성 확보 전망 등에 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 2025년 1분기 실적은 매출 1,626억 원(YoY +21.7%), 영업이익 142억원(YoY +26.5%)을 기록하면서 양호한 흐름을 나타냈다고 밝힘. 특히 전반적으로 원가 구조 개선과 안정적인 수주 기반이 어우러지며, 실적 모멘텀이 이어지고 있는 것으로 분석. ▷이어 동사의 핵심 사업 역량은 운영수익에서 비롯될 것으로 판단. 특히 관계사 HDC현대산업개발이 올해 하반기 분양 예정인 프리미엄 웰니스 레지던스는 동사 입장에서 첫 실질적 운영 플랫폼이자, 본격적인 수익 창출이 이뤄지는 상징적 사업이 될 가능성이 높다고 판단하며, 현재 5개 현장에서 시범 운영 중인 건설현장 안전 관제 시스템이 향후 HDC현대산업개발 전 현장으로 확산될 경우 유지·관리 계약을 통한 안정적인 반복 수익 창출이 가능할 것으로 전망. ▷투자의견 : Trading Buy -> 매수[상향], 목표주가 : 7,000원 -> 10,500원[상향]
HD현대미포 (010620) 182,600원 (+2.93%)	2,706억원 규모 18K LNG BV 2척 수주에 소폭 상승
	▷유럽 소재 선사와 2,706.00억원(최근 매출액대비 5.84%) 규모 공급계약(18K LNG BV 2척) 체결(계약기간:2025-05-22~2027-11-30) 공시.
삼성물산 (028260) 142,000원 (+2.53%)	삼성바이오로직스 분할 수혜 기대감 등에 소폭 상승
	▷현대차증권은 보고서를 통해 삼성바이오로직스의 삼성바이오에피스 분할로 1대 주주(43% 보유) 인 동사의 바이오 사업가치를 재발견했다고 밝힘. 아울러 동사 주주들은 분할 상장 후, 삼성바이오에피스홀딩스 지분 이용에 대한 기대감 생겼다고 밝힘. 특히, CDMO와 바이오시밀러의 성장 경로가 달라서 분할 상장 후 합산 가치가 분할 전 가치 대비 높을 것으로 판단. ▷또한, 동사의 대형원전과 SMR 건설 능력에 이어 바이오 가치까지 부각되면서 낮은 밸류에이션 주목도가 높아졌다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원[유지]
종근당 (185750) 83,500원 (+1.95%)	500만 달러 규모 CKD-510 기술수출 관련 마일스톤 수령에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 500만 달러 규모 CKD-510 기술수출 관련 마일스톤 수령 공시. 상기 마일스톤의 내용은 노바티스가 제출하는 CKD-510 첫번째 임상 IND 제출(美 FDA)에 따른 마일스톤임.
롯데지주 (004990) 25,650원 (+1.58%)	하반기 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 2분기 실적 개선은 쉽지 않을 것으로 보이지만, 롯데그룹은 신사업이 강화되는 새로운 롯데로 진화 중이라고 밝힘. 이와 관련, 사업 포트폴리오 전환에 시간이 걸리겠지만, 기존 사업의 재정비 및 효율화를 통한 성과가 나타나고 있다며 신 사업부 성장성이 빠르다고 분석. 이어 하반기는 식품사업부 성장과 세븐일레븐 구조조정 효과가 기대된다고 밝힘. ▷한편, 동사의 1분기 실적은 연결대상에서 롯데GRS가 매출액 2,674억 원(YoY +12.2%), 영업이익 223억 원(YoY +77.6%), 종속회사 롯데쇼핑이 매출액 3조 4,568억 원(YoY -1.6%), 영업이익 1,482억 원(YoY +29.0%)으로 실적 개선이 고무적으로 이루어졌지만, 내수부문 실적 둔화가 이루어진 점은 아쉬운 부분이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
삼성생명 (032830) 92,000원 (+1.55%)	지배구조 개편이슈 재부각 등에 소폭 상승
	▷LS증권은 동사에 대해 계열사 주식을 취득원가가 아닌 시가로 평가하는 보험업법 개정안이 지난 2월 발의됨에 따라, 대선 이후 삼성전자 지분매각 이슈가 재점화 될 수 있다고 밝힘(20조원 규모). 매각대금은 원칙적으로 손실계약 보전에 사용될 수 없으며(최근 유배당연금 손실부담계약비용 발생), 경과기간 감안 시 최대 5~7년에 걸쳐 계약자 지분과 배당재원으로 활용될 수 있다고 밝힘. 현재 평가손익의 배분 비중을 고려하면 절반 정도가 주주배당 재원으로 활용될 수 있을 것으로 추정. ▷전일 삼성바이오로직스는 삼성에스피홀딩스를 설립하는 방식의 인적분할 방안을 발표한 가운데, 이에 삼성그룹 내 지배구조 재편 가능성이 재부각되며 삼성물산과 동사의 주가가 높은 변동성을 보였다고 밝힘. 이와 관련, 삼성물산이 보유한 바이오 지분을 동사가 보유한 삼성전자 지분과 교환(스왑)하는 방식, 인적분할 후 에피스홀딩스 지분을 매각해 삼성전자 지분을 확보하는 방식 등이 거론되고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 94,000원[유지]