매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리), 3D 낸드(NAND), 시스템반도체, 반도체 재료/부품, 온디바이스 AI, 증강현실(AR), 반도체 장비, 뉴로모픽 반도체, 반도체 대표주(생산), 유리 기판, 플렉서블 디스플레이, 가상현실(VR), LED장비, IT 대표주, 갤럭시 부품주, AI 챗봇(챗GPT 등), PCB(FPCB 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 아이폰, OLED(유기 발광 다이오드), 카메라모듈/부품 등...
약세 테마	해운, 윤활유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 렌터카, 사료, 공작기계, 자전거, 정유, 리츠(REITs), 기업인수목적회사(SPAC), 국내 상장 중국기업, 제지, 골프 등...

특징 테마	이 슈 요 약
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	尹 대통령, 'AI 국가 총력전' 선포 소식 및 마이크론 어닝서프라이즈 등에 상승
	▷윤석열 대통령은 이날 "대한민국을 오는 2027년까지 인공지능(AI) 3대 강국으로 도약시킬 것"이라며 'AI 국가 총력전'을 선포했음. 윤 대통령은 이날 서울 포시즌스 호텔에서 '인공지능 대전환, 도약하 는 대한민국'을 주제로 '국가인공지능위원회 출범식 및 제1차 회의'를 주재하며 "국가인공지능위원회는 범국가적 핵심 역량을 하나로 모으는 민관 협력의 구심점"으로 "나라의 명운이 걸린 AI 전환을 선두에서 이끌며 우리나라를 AI 3대 강국으로 도약시키는 견인차가 될 것"이라고 밝힘. 윤 대통령은 직접 위원장을 맡아 국가AI위원회를 이끌면서 AI 분야 전문가로 구성된 민간위원 30명과 장관급 정부위원 10명 등으로 위원회를 구성해 AI 관련 역량을 집중할 계획임. ▷아울러 마이크론 어닝서프라이즈 속 AI 기대감이 커진 점도 긍정적으로 작용. 마이크론 테크놀로지가 전일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 2024회계연도 4분기(6~8월) 실적을 발표. 매출은 전년동기대비 93% 증가한 77억5,000만달러를 기록해 전분기(68억1,000만달러)와 시장 전망치(76억6,000만달러)를 모두 상회했음. 주당순이익(EPS)도 1.18달러로 전망치(1.12달러)를 웃돌았음. 다음 분기 매출 가이던스도 기존 가이던스와 시장 예상치보다 높은 약 87억달러가 될 것이라고 전망. 마이크론은 인공지능(AI) 데이터센터가 대량으로 지어지면서 이에 필요한 메모리반도체 수요가 폭증했고, 모바일·PC에도 AI가 탑재되면서 수요가 확대되고 있다고 설명. 이에 마이크론 테크놀로지 주가는 시간외 거래에서 14% 넘게 급등. ▷이 같은 소식 속 데이타솔루션, 모아데이타, 한글과컴퓨터, 솔트룩스, 폴라리스AI 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품	밸류에이션 매력 보유 분석 등에 상승
	▷다올투자증권은 자동차 업종에 대해 미국시장에서 선전에도 불구하고 주가는 6월 고점 이후 EV캐즘 및 엔캐리 등의 대내외 불확실성에 기반해 하락해 있어 밸류에이션 매력이 존재하는 구간에 위치해 있다고 분석. 2024년 기준 완성차 밸류에이션은 P/E 4배 수준에 위치해 있다며, 3Q24 실적시즌을 앞두고 완성차에 대한 비중확대 전략을 제시. ▷특히, 현대차 CEO Investor Day 개최 이후 이미 현대차그룹은 향후 주주환원에 대한 방향성을 뚜렷하게 제시한 바 있다며, 현대차그룹의 경우 기존 진영에 속하기 때문에 밸류에이션의 멀티플이 자연스럽게 낮게 형성되어 있으나, 최근 들어서 나타나고 있는 현대차그룹의 주요 펀더멘털 지표들이 2025년에도 강력한 현금흐름의 재원이 될 것이라고 언급. 2025년 들어서도 현대/기아 양사의 합산 EBITDA는 40조원 이상이 유지되며 20조원 이상 규모의 Capex 및 R&D투자 재원이 가능해 보이며, 2026년 들어서는 미국 메타플랜트 가동과 더불어 현대차의 경우 인도시장 캐파증설효과, 울산 전동화 공장 가동 등 양적성장이 현실화되며 유의미한 레벨업이 가능한 구간에 도달할 것으로 예상. ▷이 같은 분석 속 금일 현대차, 기아, 현대위아, 명신산업, 엠에스오토텍, 화신 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.
양자암호	해리스 부통령, 경제정책 연설서 양자 컴퓨팅 세제혜택 부여 언급 소식 속 상승
	▷카멀라 해리스 부통령은 25일(현지시간) 미 대선 경합주인 펜실베이니아주 피츠버그의 '경제클럽'에서 행한 경제정책 연설에서 미래 산업 선도를 거론하면서 바이오, 항공우주에 투자하고 인공지능(AI)과 양자 컴퓨팅, 블록체인, 청정에너지 등 분야에서 미국이 선도적 지위를 유지하도록 하겠다고 밝힘. 외신에 따르면, 이날 연설에서는 구체적인 언급은 없었지만, 미래 산업에 대한 세제혜택 부여에 소요되는 비용이 10년간 1,000억달러(약 133조원)에 달할 것이라고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 엑스게이트, 아이씨티케이, 우리로, 케이씨에스, 드림시큐리티, 코위버 등 양자암호 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)	삼성전자 '봇핏' 런칭 기념 채용 공고 속 상승
	▷일부 언론에 따르면, 삼성전자 '봇핏' 런칭 기념 채용 공고가 올라오며, 삼성전자의 110조 로봇헬스케어 시장 진출 기대감이 커지고 있음. 업계에 따르면 삼성전자는 위탁 업체를 통해 '봇핏'런칭을 위해 삼성스토어에 상주하는 '봇핏 고객 체험(UX)존 프로모터' 모집 공고를 진행 중으로 프로모터의 근무가 10월14일부터 시작된다는 점으로 비추어 볼 때 당장 10월 후반에 시제품이 대중에 공개될 수 있다는 예측이 나오고 있음. ▷실제 해당 모집공고를 살펴보면 '삼성전자의 최신 웨어러블 디바이스, 봇핏(Bot Fit)의 런칭을 맞아, 고객의 경험을 지원하는 체험존을 담당할 경험있는 프로모터를 모집합니다!'라고 표기되어 있다고 전해짐. 한편, 최근 삼성전자는 자체 판매 페이지인 삼성닷컴에 ‘봇핏 프로’라는 이름의 제품 매뉴얼, 스펙을 소개했지만, 이유불명으로 해당 게시물은 공개 직후 삭제된 바 있음. ▷이 같은 소식 속 싸이맥스, 알에스오토메이션, 에브리봇, 두산로보틱스, 에스비비테크 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	미국-프랑스, 이스라엘·헤즈볼라 임시 휴전 추진 소식 속 일부 관련주 하락
	▷미국과 프랑스가 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 교전이 전면전으로 치닫는 것을 막기 위해 3주 간의 휴전을 제안했음. 외신에 따르면, 조 바이든 미국 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 25일(현지시간) 뉴욕 유엔총회 자리를 빌려 이스라엘과 레바논 간 휴전을 위한 외교적 중재에 나선 가운데, 미국과 프랑스가 21일짜리 휴전을 계획하고 있다면서 일단 휴전을 하고 이 기간 논의를 통해 더 장기적인 합의를 이끌어낸다는 목표를 갖고 있다고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 스페코, 휴니드, 대성하이텍, LIG넥스원, 빅텍, 한화시스템 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]